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中邮定期开放债券C(000272)

2020-09-25     1.06400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,840.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.19940.65136.1013,183.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计673.36767.351,115.732,515.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.003.021.52
  清算备付金77.2673.99221.12958.68
  应收股票清算款0.000.003,200.002,408.07
  新股申购款0.000.000.0046.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,101.7134,560.5541,300.01119,154.01
负债
  应付基金管理费5.308.0611.3676.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.693.7925.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,450.002,500.009,300.0012,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00205.273,020.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.230.041.96
  其他应付款项81.9584.0095.7992.00
  应付利息0.780.494.404.49
  应付赎回款0.000.000.009,537.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1722.7623.1560.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,561.212,824.9312,460.7722,000.11
  基金单位总额20,316.7930,386.8325,992.6490,384.06
  未分配净收益1,223.711,348.792,846.616,769.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,540.5031,735.6228,839.2597,153.90
  负债及持有人权益合计26,101.7134,560.5541,300.01119,154.01