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中邮定期开放债券C(000272)

2020-08-07     1.06200.0943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,840.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款940.65136.1013,183.031,378.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计767.351,115.732,515.484,821.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.021.523.85
  清算备付金73.99221.12958.681,167.24
  应收股票清算款0.003,200.002,408.070.00
  新股申购款0.000.0046.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,560.5541,300.01119,154.01238,392.22
负债
  应付基金管理费8.0611.3676.6777.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.693.7925.5625.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.009,300.0012,200.0081,726.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款205.273,020.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.041.961.46
  其他应付款项84.0095.7992.0085.79
  应付利息0.494.404.4979.44
  应付赎回款0.000.009,537.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.7623.1560.4747.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,824.9312,460.7722,000.1182,046.19
  基金单位总额30,386.8325,992.6490,384.06150,558.49
  未分配净收益1,348.792,846.616,769.845,787.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,735.6228,839.2597,153.90156,346.03
  负债及持有人权益合计34,560.5541,300.01119,154.01238,392.22