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中邮定期开放债券C(000272)

2022-09-30     1.0720-0.1862%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.888.38240.5071.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00681.64547.87843.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.180.360.92
  清算备付金72.65153.7470.2591.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,354.2034,907.9031,355.4830,896.59
负债
  应付基金管理费6.976.946.406.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.322.312.132.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,010.767,520.005,150.005,442.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00220.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.260.360.88
  其他应付款项60.0750.0039.9270.00
  应付利息0.003.180.512.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.6119.3419.8720.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,100.317,602.685,439.885,546.47
  基金单位总额26,687.9125,449.4024,765.3924,616.99
  未分配净收益1,565.981,855.821,150.21733.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,253.8927,305.2225,915.6025,350.11
  负债及持有人权益合计34,354.2034,907.9031,355.4830,896.59