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中邮定期开放债券C(000272)

2025-04-30     1.13000.0886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.783.019.53213.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.510.520.73
  清算备付金951.74345.42219.73116.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,556.6576,635.2443,723.6739,175.92
负债
  应付基金管理费12.6814.588.927.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.234.862.972.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,450.5717,134.758,493.087,387.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.700.000.00203.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.1847.3050.0572.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.7721.9519.6619.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,537.8417,224.198,575.217,693.75
  基金单位总额44,104.4653,123.7332,437.1229,735.05
  未分配净收益5,914.356,287.332,711.331,747.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,018.8059,411.0535,148.4631,482.17
  负债及持有人权益合计64,556.6576,635.2443,723.6739,175.92