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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2022-12-08     1.72630.0232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.52350.181,478.562,208.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00100.71116.4511.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.17212.599.7610.46
  清算备付金184.71442.187,434.969,165.69
  应收股票清算款0.797.21220.3862.13
  新股申购款0.100.18164.380.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,942.1922,213.5436,504.5629,463.81
负债
  应付基金管理费4.3321.0830.4631.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.623.014.354.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,700.008,360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0096.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.5720.969.70
  其他应付款项18.2717.008.4316.52
  应付利息0.000.500.990.00
  应付赎回款0.204.531,218.79170.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.903,751.559,744.92236.95
  基金单位总额2,228.779,776.4714,381.1716,341.28
  未分配净收益1,689.518,685.5112,378.4612,885.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,918.2818,461.9826,759.6329,226.86
  负债及持有人权益合计3,942.1922,213.5436,504.5629,463.81