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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2020-07-08     1.55611.0783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,020.631,005.69802.65547.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.480.220.260.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.598.374.636.50
  清算备付金1,031.8724.3335.0759.23
  应收股票清算款207.280.00530.81720.64
  新股申购款0.701.220.011.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,833.028,433.011,807.322,155.96
负债
  应付基金管理费12.085.002.122.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.730.710.300.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款263.2279.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3721.228.5922.51
  其他应付款项13.017.5110.0016.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.989.850.4913.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额310.81124.2021.5156.10
  基金单位总额6,978.006,791.651,688.961,804.78
  未分配净收益2,544.201,517.1796.85295.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,522.208,308.821,785.812,099.85
  负债及持有人权益合计9,833.028,433.011,807.322,155.96