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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2021-05-17     1.83230.9977%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,208.734,014.152,020.631,005.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.18160.424.480.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.463.684.598.37
  清算备付金9,165.691,333.471,031.8724.33
  应收股票清算款62.1339.21207.280.00
  新股申购款0.104.000.701.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,463.8117,757.169,833.028,433.01
负债
  应付基金管理费31.7215.5812.085.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.532.231.730.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00263.2279.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.702.6710.3721.22
  其他应付款项16.526.4913.017.51
  应付利息0.000.800.000.00
  应付赎回款170.1636.488.989.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.954,066.26310.81124.20
  基金单位总额16,341.289,644.926,978.006,791.65
  未分配净收益12,885.594,045.982,544.201,517.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,226.8613,690.909,522.208,308.82
  负债及持有人权益合计29,463.8117,757.169,833.028,433.01