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华商红利优选混合(000279)

2025-06-20     0.72300.5563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,215.204,921.146,941.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.876.4912.44
  清算备付金0.0045.8096.19112.87
  应收股票清算款0.00430.1038.93307.83
  新股申购款0.004.284.061.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0023,796.6818,159.1319,504.80
负债
  应付基金管理费0.0023.0618.3223.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.843.053.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00347.02105.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0031.0161.1476.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0027.4522.2519.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00432.38210.67123.67
  基金单位总额0.0030,803.6026,110.9026,669.99
  未分配净收益0.00-7,439.29-8,162.44-7,288.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0023,364.3017,948.4619,381.14
  负债及持有人权益合计0.0023,796.6818,159.1319,504.80