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华商红利优选混合(000279)

2023-09-22     0.71900.5594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,941.605,546.891,884.538,341.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4411.4217.1214.36
  清算备付金112.87171.40245.68101.88
  应收股票清算款307.8362.243,825.53578.94
  新股申购款1.941.818.2321.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,504.8019,750.1922,902.5127,271.36
负债
  应付基金管理费23.9625.0127.2034.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.994.174.535.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0092.180.00114.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0074.69
  其他应付款项76.15100.4791.9018.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.563.2522.5459.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.67225.08146.18308.24
  基金单位总额26,669.9927,073.3427,199.4526,415.48
  未分配净收益-7,288.85-7,548.23-4,443.11547.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,381.1419,525.1122,756.3326,963.12
  负债及持有人权益合计19,504.8019,750.1922,902.5127,271.36