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华商红利优选混合(000279)

2022-08-08     0.82201.2315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,341.816,804.595,834.236,253.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.960.760.730.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3614.5210.6511.83
  清算备付金101.88194.08121.5057.63
  应收股票清算款578.94601.45596.64234.10
  新股申购款21.3917.4639.5153.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,271.3627,373.4825,636.1421,029.77
负债
  应付基金管理费34.9132.3230.3124.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.825.395.054.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.680.000.00307.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.6993.3676.5938.79
  其他应付款项18.619.7019.149.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款59.5294.19194.1999.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.24234.95325.28483.66
  基金单位总额26,415.4825,827.1023,660.5518,672.51
  未分配净收益547.641,311.431,650.311,873.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,963.1227,138.5325,310.8620,546.11
  负债及持有人权益合计27,271.3627,373.4825,636.1421,029.77