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华商红利优选混合(000279)

2020-09-28     0.99300.8122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,253.746,202.456,932.0910,031.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.591.491.4111.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.833.4110.9032.45
  清算备付金57.633.2313.03224.95
  应收股票清算款234.100.000.000.00
  新股申购款53.7428.093.4813.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,029.7726,188.4527,552.7632,991.85
负债
  应付基金管理费24.4832.8433.4142.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.085.475.577.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.7921.377.2248.73
  其他应付款项9.6118.6113.0036.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.69202.0969.119.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额483.66280.38128.30144.18
  基金单位总额18,672.5124,312.6029,513.0038,444.50
  未分配净收益1,873.591,595.47-2,088.55-5,596.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,546.1125,908.0627,424.4532,847.67
  负债及持有人权益合计21,029.7726,188.4527,552.7632,991.85