-0.5324% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-02-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 350.00 | 100.00 | 4,500.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.90 | 20.07 | 386.11 | 44,399.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 22.15 | 2,448.43 | 14,560.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 1.42 | 7.80 | 0.44 |
| 清算备付金 | 17.55 | 14.79 | 11.00 | 150.93 |
| 应收股票清算款 | 557.87 | 0.00 | 43.34 | 42.40 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.27 | 1.00 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 950.54 | 950.71 | 173,108.07 | 1,000,064.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.41 | 0.49 | 136.80 | 482.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.16 | 45.60 | 160.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,907.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.08 | 6.58 | 2.77 |
| 其他应付款项 | 28.43 | 22.93 | 17.85 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 0.77 | 0.39 | 0.22 | 17.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.85 | 24.17 | 207.29 | 52,286.53 |
| 基金单位总额 | 815.09 | 822.64 | 152,144.51 | 817,408.78 |
| 未分配净收益 | 105.60 | 103.90 | 20,756.28 | 130,369.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 920.70 | 926.55 | 172,900.79 | 947,778.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 950.54 | 950.71 | 173,108.07 | 1,000,064.77 |