行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华信用季季红债券A(000286)

2021-01-22     1.04500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,548.513,587.91364.281,226.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,454.497,376.238,759.495,853.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.490.433.553.27
  清算备付金2,594.715,735.047,275.035,604.53
  应收股票清算款7,873.650.00448.940.00
  新股申购款2,149.11410.05315.151,067.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514,674.02460,807.25479,626.15333,749.48
负债
  应付基金管理费122.52111.78115.1976.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.0762.1064.0042.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款88,590.4088,549.9292,113.9673,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,578.870.00687.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.962.431.770.92
  其他应付款项11.2439.1428.3144.85
  应付利息29.2419.873.87-19.70
  应付赎回款15,126.921,845.611,582.25525.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.2050.2446.2630.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,995.5693,259.9793,955.6174,998.04
  基金单位总额388,174.85346,625.77364,217.76244,161.54
  未分配净收益22,503.6020,921.5121,452.7814,589.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值410,678.46367,547.28385,670.54258,751.44
  负债及持有人权益合计514,674.02460,807.25479,626.15333,749.48