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银华永利债券C(000288)

2018-06-30     1.20100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-112018-06-302018-06-272017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.41186.5220.1230.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.011.437.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.120.120.15
  清算备付金0.001.141.140.14
  应收股票清算款0.000.000.090.00
  新股申购款0.000.000.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157.47187.80189.20358.29
负债
  应付基金管理费0.000.000.150.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.040.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.930.9334.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0029.461.194.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0030.392.3339.04
  基金单位总额0.00129.770.00269.18
  未分配净收益0.0027.640.0050.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157.47157.41186.87319.25
  负债及持有人权益合计157.47187.80189.20358.29