资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,402.31 | 2,127.89 | 4,236.32 | 6,553.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 45.38 | 484.99 | 396.00 | 0.00 |
清算备付金 | 808.63 | 242.59 | 556.27 | 536.89 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.59 |
新股申购款 | 26.20 | 27.05 | 39.86 | 82.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,080.67 | 27,414.40 | 29,038.49 | 35,859.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.57 | 22.51 | 24.59 | 30.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.57 | 6.75 | 7.38 | 9.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.63 | 8.62 | 17.05 | 11.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 807.40 | 516.87 | 129.44 | 2,034.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.77 | 3.16 | 3.74 | 3.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 838.94 | 557.92 | 182.19 | 2,088.49 |
基金单位总额 | 37,593.46 | 46,369.89 | 50,645.90 | 61,941.14 |
未分配净收益 | -16,351.72 | -19,513.41 | -21,789.60 | -28,170.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,241.73 | 26,856.48 | 28,856.30 | 33,770.92 |
负债及持有人权益合计 | 22,080.67 | 27,414.40 | 29,038.49 | 35,859.41 |