行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安生态优先混合A(000294)

2022-06-30     4.03002.3102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,904.3534,039.3534,087.0934,533.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.0812.652.835.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.5296.79105.8347.64
  清算备付金777.69556.26306.51403.84
  应收股票清算款4,222.971,943.513,357.077,374.40
  新股申购款233.962,329.751,384.282,306.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,421.50323,941.77348,025.84285,246.28
负债
  应付基金管理费305.56392.43396.00286.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9365.4066.0047.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.012,717.700.186,001.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,179.62638.53806.59383.10
  其他应付款项34.3320.4833.1021.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,393.702,692.323,045.683,305.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,964.156,526.864,347.5410,045.11
  基金单位总额57,838.2262,509.5475,235.1876,890.77
  未分配净收益177,619.13254,905.37268,443.12198,310.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,457.35317,414.91343,678.30275,201.16
  负债及持有人权益合计240,421.50323,941.77348,025.84285,246.28