0.3355% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,739.85 | 8,930.00 | -0.95 | 9,677.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,712.05 | 3,297.85 | 6,072.51 | 5,749.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.28 | 70.50 | 105.64 | 124.89 |
| 清算备付金 | 7,716.61 | 8,679.89 | 10,657.41 | 8,286.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,712.17 | 8,962.52 | 2,274.19 |
| 新股申购款 | 322.17 | 26.12 | 5,566.26 | 177.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 676,822.11 | 770,840.76 | 830,864.87 | 988,250.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 491.65 | 591.36 | 623.18 | 729.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.33 | 118.27 | 124.64 | 145.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,101.62 | 76,500.00 | 100,490.32 | 81,797.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,366.08 | 3,346.55 | 0.00 | 6,329.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 230.84 | 206.87 | 92.19 | 480.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,842.51 | 1,158.29 | 3,305.93 | 189.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.65 | 7.22 | 10.56 | 7.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83,173.08 | 81,978.67 | 104,701.02 | 89,746.26 |
| 基金单位总额 | 497,395.32 | 595,949.61 | 633,489.05 | 729,938.36 |
| 未分配净收益 | 96,253.71 | 92,912.47 | 92,674.80 | 168,565.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 593,649.03 | 688,862.09 | 726,163.84 | 898,504.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 676,822.11 | 770,840.76 | 830,864.87 | 988,250.42 |