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鹏华可转债债券A(000297)

2023-12-08     1.30200.3082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,677.700.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,749.903,618.915,072.997,578.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,373.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.8996.39114.62139.44
  清算备付金8,286.887,314.5610,973.276,314.00
  应收股票清算款2,274.190.004,333.926,443.61
  新股申购款177.242,126.489,549.56580.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值988,250.42716,242.57809,926.101,082,368.68
负债
  应付基金管理费729.80560.60542.82821.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费145.96112.12108.56164.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,797.3868,479.8899,159.7049,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,329.53151.730.007,344.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00488.13
  其他应付款项480.07176.95242.4934.12
  应付利息0.000.000.00-25.67
  应付赎回款189.061,927.677,785.275,155.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.305.554.297.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,746.2671,471.28107,892.7863,679.47
  基金单位总额729,938.36545,133.82504,197.67660,873.79
  未分配净收益168,565.8199,637.47197,835.65357,815.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值898,504.17644,771.29702,033.321,018,689.21
  负债及持有人权益合计988,250.42716,242.57809,926.101,082,368.68