1.2978% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,665.72 | 406.47 | 242.89 | 171.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 362.86 | 69.18 | 22.97 | 18.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.12 | 7.84 | 3.83 | 5.30 |
| 清算备付金 | 1,736.64 | 380.99 | 137.69 | 98.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 65.04 | 14.38 | 16.14 |
| 新股申购款 | 2,046.66 | 560.47 | 162.24 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,469.81 | 35,395.72 | 10,110.94 | 8,980.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.48 | 22.24 | 7.13 | 6.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.10 | 4.45 | 1.43 | 1.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,130.00 | 5,540.00 | 1,680.00 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14,015.93 | 10.57 | 10.29 | 12.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.40 | 19.32 | 6.46 | 8.13 |
| 其他应付款项 | 21.78 | 7.58 | 12.52 | 29.94 |
| 应付利息 | -6.60 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,271.86 | 290.42 | 29.31 | 9.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.20 | 0.07 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,672.45 | 5,894.78 | 1,747.06 | 968.18 |
| 基金单位总额 | 143,840.33 | 25,049.61 | 8,135.82 | 8,985.40 |
| 未分配净收益 | 37,957.02 | 4,451.33 | 228.05 | -973.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,797.35 | 29,500.94 | 8,363.87 | 8,011.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,469.81 | 35,395.72 | 10,110.94 | 8,980.17 |