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鹏华可转债债券A(000297)

2021-05-14     1.40501.2978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本240.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,665.72406.47242.89171.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计362.8669.1822.9718.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.127.843.835.30
  清算备付金1,736.64380.99137.6998.08
  应收股票清算款0.0065.0414.3816.14
  新股申购款2,046.66560.47162.240.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,469.8135,395.7210,110.948,980.17
负债
  应付基金管理费115.4822.247.136.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.104.451.431.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,130.005,540.001,680.00900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,015.9310.5710.2912.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.4019.326.468.13
  其他应付款项21.787.5812.5229.94
  应付利息-6.600.00-0.150.00
  应付赎回款1,271.86290.4229.319.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.200.070.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,672.455,894.781,747.06968.18
  基金单位总额143,840.3325,049.618,135.828,985.40
  未分配净收益37,957.024,451.33228.05-973.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,797.3529,500.948,363.878,011.99
  负债及持有人权益合计207,469.8135,395.7210,110.948,980.17