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鹏华可转债债券A(000297)

2022-05-16     1.4630-0.5438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00240.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,578.232,030.8416,665.72406.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,373.62967.61362.8669.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金139.4466.6735.127.84
  清算备付金6,314.005,341.531,736.64380.99
  应收股票清算款6,443.617,195.790.0065.04
  新股申购款580.76431.862,046.66560.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,082,368.68509,644.31207,469.8135,395.72
负债
  应付基金管理费821.81405.32115.4822.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费164.3681.0623.104.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,610.0047,710.0010,130.005,540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,344.226,819.8014,015.9310.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金488.13162.2198.4019.32
  其他应付款项34.1210.0221.787.58
  应付利息-25.670.00-6.600.00
  应付赎回款5,155.85436.991,271.86290.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.202.790.810.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,679.4755,668.4325,672.455,894.78
  基金单位总额660,873.79346,035.62143,840.3325,049.61
  未分配净收益357,815.41107,940.2637,957.024,451.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,018,689.21453,975.88181,797.3529,500.94
  负债及持有人权益合计1,082,368.68509,644.31207,469.8135,395.72