-0.5438% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,578.23 | 2,030.84 | 16,665.72 | 406.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,373.62 | 967.61 | 362.86 | 69.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.44 | 66.67 | 35.12 | 7.84 |
| 清算备付金 | 6,314.00 | 5,341.53 | 1,736.64 | 380.99 |
| 应收股票清算款 | 6,443.61 | 7,195.79 | 0.00 | 65.04 |
| 新股申购款 | 580.76 | 431.86 | 2,046.66 | 560.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,082,368.68 | 509,644.31 | 207,469.81 | 35,395.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 821.81 | 405.32 | 115.48 | 22.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 164.36 | 81.06 | 23.10 | 4.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,610.00 | 47,710.00 | 10,130.00 | 5,540.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,344.22 | 6,819.80 | 14,015.93 | 10.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 488.13 | 162.21 | 98.40 | 19.32 |
| 其他应付款项 | 34.12 | 10.02 | 21.78 | 7.58 |
| 应付利息 | -25.67 | 0.00 | -6.60 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,155.85 | 436.99 | 1,271.86 | 290.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.20 | 2.79 | 0.81 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,679.47 | 55,668.43 | 25,672.45 | 5,894.78 |
| 基金单位总额 | 660,873.79 | 346,035.62 | 143,840.33 | 25,049.61 |
| 未分配净收益 | 357,815.41 | 107,940.26 | 37,957.02 | 4,451.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,018,689.21 | 453,975.88 | 181,797.35 | 29,500.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,082,368.68 | 509,644.31 | 207,469.81 | 35,395.72 |