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中海纯债债券A(000298)

2022-09-30     1.13800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.3950.8311.2680.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00420.513.754.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.070.040.09
  清算备付金13.334.080.000.46
  应收股票清算款30.220.000.000.00
  新股申购款6.950.000.1311.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,275.0923,646.45242.62461.82
负债
  应付基金管理费2.5214.020.140.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.724.010.040.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.280.000.07
  其他应付款项15.0316.502.234.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.200.100.092.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.8635.012.547.26
  基金单位总额4,656.9621,142.13213.32404.35
  未分配净收益598.272,469.3126.7650.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,255.2323,611.44240.08454.57
  负债及持有人权益合计5,275.0923,646.45242.62461.82