-0.0872% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 500.00 | 0.00 | 1,878.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.35 | 1,854.49 | 2.68 | 16.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.60 | 165.32 | 207.64 | 298.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 0.21 | 0.28 | 0.11 |
| 清算备付金 | 24.98 | 21.20 | 28.34 | 16.78 |
| 应收股票清算款 | 4.05 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.69 | 2,600.57 | 0.14 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,086.50 | 11,953.76 | 8,639.40 | 15,176.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 1.77 | 3.63 | 6.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.50 | 1.04 | 1.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 145.00 | 1,620.00 | 2,359.99 | 2,630.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,845.98 | 0.00 | 1.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 12.71 | 4.51 | 8.05 | 12.50 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.07 | 1.40 | 0.48 |
| 应付赎回款 | 2.40 | 1.95 | 0.33 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.11 | 0.85 | 0.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.88 | 3,476.28 | 2,377.17 | 2,656.82 |
| 基金单位总额 | 836.90 | 7,819.13 | 5,859.47 | 11,891.10 |
| 未分配净收益 | 87.72 | 658.36 | 402.76 | 628.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 924.62 | 8,477.48 | 6,262.23 | 12,520.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,086.50 | 11,953.76 | 8,639.40 | 15,176.84 |