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中海纯债债券A(000298)

2020-12-04     1.10200.2730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00500.000.001,878.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.351,854.492.6816.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.60165.32207.64298.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.210.280.11
  清算备付金24.9821.2028.3416.78
  应收股票清算款4.050.0010.000.00
  新股申购款0.692,600.570.140.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,086.5011,953.768,639.4015,176.84
负债
  应付基金管理费0.681.773.636.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.501.041.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款145.001,620.002,359.992,630.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,845.980.001.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.570.630.610.47
  其他应付款项12.714.518.0512.50
  应付利息0.00-0.071.400.48
  应付赎回款2.401.950.330.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.110.850.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.883,476.282,377.172,656.82
  基金单位总额836.907,819.135,859.4711,891.10
  未分配净收益87.72658.36402.76628.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值924.628,477.486,262.2312,520.03
  负债及持有人权益合计1,086.5011,953.768,639.4015,176.84