0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-23 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.00 | 322.41 | 62.08 | 57.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.97 | 38.41 | 144.80 | 132.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 0.49 | 0.68 | 1.17 |
| 清算备付金 | 103.07 | 156.00 | 170.18 | 131.26 |
| 应收股票清算款 | 272.80 | 500.56 | 247.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,355.73 | 2,725.12 | 8,558.67 | 6,251.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.01 | 2.88 | 3.03 | 2.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 0.82 | 0.86 | 0.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 920.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.52 | 202.70 | 250.00 | 0.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 14.75 | 14.90 | 7.84 | 13.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | 0.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 268.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166.95 | 490.08 | 3,281.78 | 938.93 |
| 基金单位总额 | 2,227.36 | 2,285.70 | 5,549.50 | 5,549.50 |
| 未分配净收益 | -38.59 | -50.66 | -272.60 | -237.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,188.77 | 2,235.04 | 5,276.89 | 5,312.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,355.73 | 2,725.12 | 8,558.67 | 6,251.27 |