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天弘弘利债券(000306)

2021-05-07     1.28590.0233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本950.000.0010,318.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.7531.61385.36267.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,444.333,398.134,742.434,440.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.354.850.001.27
  清算备付金7.430.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.041.050.270.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,917.60262,558.34208,121.73223,719.67
负债
  应付基金管理费71.1269.1370.41106.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7817.2817.6026.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0052,009.590.0020,011.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.292.881.373.03
  其他应付款项22.9311.8420.908.83
  应付利息0.0022.700.002.40
  应付赎回款1.3230.991.681.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.295.740.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.7352,170.15112.0420,160.15
  基金单位总额165,743.15165,964.08167,259.98167,258.98
  未分配净收益45,056.7244,424.1140,749.7136,300.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,799.87210,388.19208,009.69203,559.52
  负债及持有人权益合计210,917.60262,558.34208,121.73223,719.67