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安信永利信用债券A(000310)

2021-07-28     1.2520-0.1595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款373.70349.89102.0350.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计873.95692.0876.90156.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.823.950.941.04
  清算备付金1,081.021,048.55296.73420.62
  应收股票清算款285.570.008.2598.63
  新股申购款0.000.00641.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,540.7175,601.586,627.7210,388.98
负债
  应付基金管理费23.0122.323.253.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.576.380.930.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,196.3736,800.87400.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款250.223.9254.5198.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.701.910.070.02
  其他应付款项16.933.4811.006.09
  应付利息-4.810.65-0.020.00
  应付赎回款0.000.00439.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.954.840.540.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,494.2636,844.66910.205,109.91
  基金单位总额33,398.2433,398.245,010.904,833.20
  未分配净收益5,648.225,358.68706.62445.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,046.4538,756.925,717.525,279.07
  负债及持有人权益合计72,540.7175,601.586,627.7210,388.98