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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2024-06-21     1.9720-0.1013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,099.1114,289.1815,571.0814,853.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金860.83408.3171.9496.86
  清算备付金6,718.222,957.801,448.381,624.47
  应收股票清算款16.862,568.4121.464,640.58
  新股申购款374.06267.59385.74362.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值416,562.88441,731.92471,357.40504,979.08
负债
  应付基金管理费346.10357.27399.24393.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.2271.4579.8578.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,209.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项718.45858.631,158.301,212.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款421.47384.76236.926,812.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,555.725,882.021,874.518,497.18
  基金单位总额214,009.25205,461.08218,098.84199,798.13
  未分配净收益200,997.91230,388.83251,384.05296,683.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值415,007.16435,849.91469,482.89496,481.90
  负债及持有人权益合计416,562.88441,731.92471,357.40504,979.08