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景顺长城沪深300指数增强(000311)

2021-06-11     2.9160-0.4098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,953.1081,398.4922,055.2022,742.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计209.17403.08159.4734.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.59152.1083.59163.38
  清算备付金3,157.812,029.902,889.752,682.30
  应收股票清算款2,694.121,308.234,980.390.00
  新股申购款963.983,153.781,117.351,372.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值682,539.93765,834.33958,763.24901,013.90
负债
  应付基金管理费576.54640.21799.97708.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.31128.04159.99141.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,519.521,294.60966.321,126.90
  其他应付款项93.63104.7970.0255.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,381.9369,403.317,447.452,492.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,686.9371,570.949,443.764,525.55
  基金单位总额241,300.65305,105.28434,574.71435,267.42
  未分配净收益433,552.36389,158.11514,744.77461,220.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值674,853.00694,263.39949,319.48896,488.35
  负债及持有人权益合计682,539.93765,834.33958,763.24901,013.90