-0.2088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,953.10 | 81,398.49 | 22,055.20 | 22,742.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 209.17 | 403.08 | 159.47 | 34.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.59 | 152.10 | 83.59 | 163.38 |
| 清算备付金 | 3,157.81 | 2,029.90 | 2,889.75 | 2,682.30 |
| 应收股票清算款 | 2,694.12 | 1,308.23 | 4,980.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 963.98 | 3,153.78 | 1,117.35 | 1,372.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 682,539.93 | 765,834.33 | 958,763.24 | 901,013.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 576.54 | 640.21 | 799.97 | 708.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 115.31 | 128.04 | 159.99 | 141.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,519.52 | 1,294.60 | 966.32 | 1,126.90 |
| 其他应付款项 | 93.63 | 104.79 | 70.02 | 55.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,381.93 | 69,403.31 | 7,447.45 | 2,492.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,686.93 | 71,570.94 | 9,443.76 | 4,525.55 |
| 基金单位总额 | 241,300.65 | 305,105.28 | 434,574.71 | 435,267.42 |
| 未分配净收益 | 433,552.36 | 389,158.11 | 514,744.77 | 461,220.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 674,853.00 | 694,263.39 | 949,319.48 | 896,488.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 682,539.93 | 765,834.33 | 958,763.24 | 901,013.90 |