行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2023-05-30     2.10100.1907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,571.0814,853.7919,672.4416,914.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00124.07298.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.9496.8645.77151.48
  清算备付金1,448.381,624.471,639.751,478.21
  应收股票清算款21.464,640.588.69550.92
  新股申购款385.74362.53580.701,171.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值471,357.40504,979.08527,357.23536,190.32
负债
  应付基金管理费399.24393.82438.62432.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.8578.7687.7286.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00840.60990.82
  其他应付款项1,158.301,212.0047.3043.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款236.926,812.57725.453,238.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,874.518,497.182,139.714,792.02
  基金单位总额218,098.84199,798.13192,787.50179,979.88
  未分配净收益251,384.05296,683.77332,430.03351,418.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值469,482.89496,481.90525,217.53531,398.30
  负债及持有人权益合计471,357.40504,979.08527,357.23536,190.32