行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2022-05-20     2.26401.5247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,672.4416,914.4014,953.1081,398.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.07298.05209.17403.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.77151.48127.59152.10
  清算备付金1,639.751,478.213,157.812,029.90
  应收股票清算款8.69550.922,694.121,308.23
  新股申购款580.701,171.02963.983,153.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值527,357.23536,190.32682,539.93765,834.33
负债
  应付基金管理费438.62432.55576.54640.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.7286.51115.31128.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金840.60990.821,519.521,294.60
  其他应付款项47.3043.5993.63104.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款725.453,238.555,381.9369,403.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,139.714,792.027,686.9371,570.94
  基金单位总额192,787.50179,979.88241,300.65305,105.28
  未分配净收益332,430.03351,418.42433,552.36389,158.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值525,217.53531,398.30674,853.00694,263.39
  负债及持有人权益合计527,357.23536,190.32682,539.93765,834.33