资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,672.44 | 16,914.40 | 14,953.10 | 81,398.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 124.07 | 298.05 | 209.17 | 403.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 45.77 | 151.48 | 127.59 | 152.10 |
清算备付金 | 1,639.75 | 1,478.21 | 3,157.81 | 2,029.90 |
应收股票清算款 | 8.69 | 550.92 | 2,694.12 | 1,308.23 |
新股申购款 | 580.70 | 1,171.02 | 963.98 | 3,153.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 527,357.23 | 536,190.32 | 682,539.93 | 765,834.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 438.62 | 432.55 | 576.54 | 640.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 87.72 | 86.51 | 115.31 | 128.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 840.60 | 990.82 | 1,519.52 | 1,294.60 |
其他应付款项 | 47.30 | 43.59 | 93.63 | 104.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 725.45 | 3,238.55 | 5,381.93 | 69,403.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,139.71 | 4,792.02 | 7,686.93 | 71,570.94 |
基金单位总额 | 192,787.50 | 179,979.88 | 241,300.65 | 305,105.28 |
未分配净收益 | 332,430.03 | 351,418.42 | 433,552.36 | 389,158.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 525,217.53 | 531,398.30 | 674,853.00 | 694,263.39 |
负债及持有人权益合计 | 527,357.23 | 536,190.32 | 682,539.93 | 765,834.33 |