-0.0026% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-10-23 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 999.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.38 | 50.64 | 26.50 | 2.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.78 | 54.21 | 117.37 | 120.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.57 | 0.01 | 0.06 | 0.28 |
| 清算备付金 | 36.01 | 5.00 | 0.00 | 2.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,698.06 | 2,460.66 | 3,608.46 | 5,492.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 1.51 | 2.29 | 3.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.40 | 0.61 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 3.65 | 2.23 | 4.00 | 2.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 应付赎回款 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41.05 | 4.31 | 7.09 | 77.94 |
| 基金单位总额 | 1,227.01 | 1,823.99 | 2,687.85 | 4,097.58 |
| 未分配净收益 | 430.00 | 632.36 | 913.52 | 1,316.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,657.01 | 2,456.35 | 3,601.37 | 5,414.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,698.06 | 2,460.66 | 3,608.46 | 5,492.17 |