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泰达宏利淘利债券A(000319)

2021-10-19     1.19300.0168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.40436.20435.5552.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.499.9711.40149.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.231.250.93
  清算备付金19.472.2113.1967.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.818.9112.880.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,593.681,146.341,772.2110,162.76
负债
  应付基金管理费2.050.931.525.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.310.511.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.000.14258.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.260.420.05
  其他应付款项2.3813.109.9520.01
  应付利息0.00-0.110.000.08
  应付赎回款33.5913.634.702.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.40328.34275.721,031.36
  基金单位总额3,949.77729.171,373.308,496.07
  未分配净收益594.5188.83123.19635.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,544.28818.011,496.509,131.40
  负债及持有人权益合计4,593.681,146.341,772.2110,162.76