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宏利淘利债券A(000319)

2024-07-15     1.28600.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本212.020.00769.770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.549.076.71377.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.400.07
  清算备付金19.708.8116.5841.04
  应收股票清算款0.000.005.450.00
  新股申购款0.130.450.1812.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,967.873,142.274,778.247,268.98
负债
  应付基金管理费0.681.992.503.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.660.831.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00130.010.001,400.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.950.000.00300.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.218.1515.098.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.012.6936.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.180.150.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.46141.5621.951,750.55
  基金单位总额1,511.602,434.633,941.234,557.49
  未分配净收益368.81566.08815.06960.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,880.413,000.714,756.295,518.44
  负债及持有人权益合计1,967.873,142.274,778.247,268.98