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宏利淘利债券C(000320)

2023-12-08     1.22200.0246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00769.770.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.076.71377.391,529.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00205.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.400.070.07
  清算备付金8.8116.5841.0421.55
  应收股票清算款0.005.450.000.00
  新股申购款0.450.1812.27540.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,142.274,778.247,268.9822,464.60
负债
  应付基金管理费1.992.503.244.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.831.081.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款130.010.001,400.120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00300.681,118.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.40
  其他应付款项8.1515.098.073.90
  应付利息0.000.000.00-0.14
  应付赎回款0.012.6936.1715.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.150.530.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.5621.951,750.551,145.68
  基金单位总额2,434.633,941.234,557.4917,816.25
  未分配净收益566.08815.06960.943,502.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,000.714,756.295,518.4421,318.92
  负债及持有人权益合计3,142.274,778.247,268.9822,464.60