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农银金汇债券(000322)

2021-05-06     1.02200.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-06-282019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00720.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.001,797.623,009.208,624.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计172.28203.6977.08131.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.220.000.0019.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,806.1614,815.9015,354.3929,610.14
负债
  应付基金管理费2.423.463.255.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.721.030.961.61
  应付收益0.000.000.281.33
  卖出回购债券款3,712.480.001,201.186,820.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.521.901.901.46
  其他应付款项17.009.859.7318.90
  应付利息0.140.000.301.37
  应付赎回款10.970.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.830.240.240.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,746.06736.481,217.846,856.25
  基金单位总额10,931.7214,085.0914,136.5422,753.88
  未分配净收益128.38-5.670.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,060.1014,079.4214,136.5422,753.88
  负债及持有人权益合计14,806.1614,815.9015,354.3929,610.14