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华润元大现金收益货币A(000324)

2024-02-27     0.35930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.141,450.243,500.674,003.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.3353.511,326.621,653.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0088.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00100.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,332.964,623.009,355.5810,741.72
负债
  应付基金管理费1.101.281.861.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.390.560.59
  应付收益0.210.462.156.04
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.03
  其他应付款项282.84283.80285.49287.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额284.89286.42290.66298.10
  基金单位总额4,048.074,336.589,064.9110,443.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,048.074,336.589,064.9110,443.63
  负债及持有人权益合计4,332.964,623.009,355.5810,741.72