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华润元大现金收益货币A(000324)

2020-05-29     0.64230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,442.3514,003.9232,749.7065,370.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,297.784,376.078,475.7120,048.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.3947.58249.89427.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.060.06
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.500.111.1022.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,839.3250,322.58119,157.81192,242.14
负债
  应付基金管理费14.5811.3337.7646.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.423.4311.4414.02
  应付收益45.3430.19132.58242.36
  卖出回购债券款0.00999.995,017.5710,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.862.183.603.63
  其他应付款项300.90298.76318.90309.74
  应付利息0.000.182.882.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.261,347.295,527.1511,021.38
  基金单位总额76,471.0648,975.30113,630.66181,220.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,471.0648,975.30113,630.66181,220.76
  负债及持有人权益合计76,839.3250,322.58119,157.81192,242.14