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南方中小盘成长股票(000326)

2023-09-25     1.0675-0.4569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,696.552,430.752,372.501,582.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0029.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.266.786.356.82
  清算备付金59.45100.3634.5382.98
  应收股票清算款302.4613.480.00375.99
  新股申购款82.18412.9280.6737.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,263.7755,523.7634,466.0529,838.46
负债
  应付基金管理费106.7765.4938.2237.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7910.926.376.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款321.05568.14457.8661.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.18
  其他应付款项97.2585.6243.2916.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.6329.18250.3188.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额648.50759.36796.05264.12
  基金单位总额70,541.4839,138.7120,595.2116,384.99
  未分配净收益16,073.7915,625.6913,074.7913,189.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,615.2754,764.4033,670.0029,574.34
  负债及持有人权益合计87,263.7755,523.7634,466.0529,838.46