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南方中小盘成长股票A(000326)

2025-05-16     1.0153-0.0886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00692.462,436.923,696.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.2910.5626.26
  清算备付金0.00103.7342.9259.45
  应收股票清算款0.007.50260.65302.46
  新股申购款0.008.5413.7882.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0034,252.9652,956.2587,263.77
负债
  应付基金管理费0.0035.0853.57106.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.858.9317.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0090.2378.24321.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0060.5848.0997.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0026.87430.31105.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00218.68619.14648.50
  基金单位总额0.0037,101.4651,251.0670,541.48
  未分配净收益0.00-3,067.181,086.0516,073.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0034,034.2852,337.1186,615.27
  负债及持有人权益合计0.0034,252.9652,956.2587,263.77