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南方新蓝筹混合(000327)

2021-12-03     2.71180.6010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款936.53607.201,201.421,611.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.8531.7711.7437.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.156.376.036.68
  清算备付金47.1551.2232.9941.36
  应收股票清算款199.84119.50197.60193.72
  新股申购款20.659.5186.8545.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,661.2917,536.5216,504.4319,840.60
负债
  应付基金管理费21.0022.1318.8624.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.503.693.144.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.22101.59326.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.2241.1422.2928.24
  其他应付款项8.5917.089.0717.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.2869.8173.64570.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.81255.43453.13644.82
  基金单位总额6,958.607,929.879,096.0512,616.08
  未分配净收益10,557.889,351.216,955.256,579.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,516.4817,281.0916,051.3019,195.78
  负债及持有人权益合计17,661.2917,536.5216,504.4319,840.60