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上投摩根转型动力混合(000328)

2020-11-25     2.7310-1.7979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,634.153,361.5410,977.5815,443.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.531.422.483.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.9129.8445.1738.05
  清算备付金1,236.531,158.021,151.521,195.56
  应收股票清算款145.12778.08151.540.00
  新股申购款49.299.322.903.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,771.3457,230.7450,864.9844,343.40
负债
  应付基金管理费74.7271.5360.2957.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4511.9210.059.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款498.540.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.63105.88110.88108.74
  其他应付款项9.1318.0810.0131.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款345.85170.66107.8218.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,063.33378.06299.05227.07
  基金单位总额27,938.6333,801.9238,291.0441,454.59
  未分配净收益36,769.3823,050.7612,274.892,661.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,708.0256,852.6950,565.9344,116.33
  负债及持有人权益合计65,771.3457,230.7450,864.9844,343.40