行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根转型动力混合A(000328)

2024-07-18     1.7497-0.2110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,717.271,515.462,213.693,008.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6314.6217.8718.72
  清算备付金50.1470.3778.6366.56
  应收股票清算款0.00557.230.000.00
  新股申购款11.161.991.5112.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,863.1621,777.2328,902.1441,204.22
负债
  应付基金管理费20.2025.2937.6547.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.374.216.287.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00550.500.00688.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.1377.7987.8190.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.771.711.0522.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.48659.51132.79857.04
  基金单位总额9,408.189,596.7413,697.3214,019.52
  未分配净收益6,378.5011,520.9815,072.0326,327.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,786.6721,117.7228,769.3540,347.17
  负债及持有人权益合计15,863.1621,777.2328,902.1441,204.22