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汇添富现金宝货币A(000330)

2021-09-25     0.58130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,948,550.001,009,500.00589,260.00330,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,279,275.651,967,699.092,580,407.822,202,805.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,061.3425,433.7425,121.7818,856.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.002.14
  清算备付金42,035.3330,319.8613,690.3310,571.43
  应收股票清算款44,314.85209,450.30143,239.47122,138.61
  新股申购款0.000.003.970.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,462,316.966,828,847.026,210,184.604,713,221.99
负债
  应付基金管理费1,834.091,466.751,347.241,013.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费339.65271.62249.49187.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款359,299.58340,290.14374,997.37424,987.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.7136.3835.5134.35
  其他应付款项10.8520.9310.8828.93
  应付利息38.7268.0425.33170.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.2154.6350.133.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额363,277.40343,565.70377,963.38427,365.72
  基金单位总额8,099,039.566,485,281.335,832,221.224,285,856.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,099,039.566,485,281.335,832,221.224,285,856.27
  负债及持有人权益合计8,462,316.966,828,847.026,210,184.604,713,221.99