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汇添富现金宝货币A(000330)

2020-11-24     0.62090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本589,260.00330,000.00918,771.94371,930.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,580,407.822,202,805.112,566,245.973,310,898.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25,121.7818,856.6341,398.8738,970.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.148.491.13
  清算备付金13,690.3310,571.4311,325.005,901.91
  应收股票清算款143,239.47122,138.6127,245.6866.11
  新股申购款3.970.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,210,184.604,713,221.995,106,015.596,758,881.07
负债
  应付基金管理费1,347.241,013.741,183.311,523.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费249.49187.73219.13282.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款374,997.37424,987.6079,999.94313,988.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.5134.3515.3438.99
  其他应付款项10.8828.9328.9232.93
  应付利息25.33170.899.27474.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.133.8232.2911.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377,963.38427,365.7282,583.86317,763.65
  基金单位总额5,832,221.224,285,856.275,023,431.736,441,117.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,832,221.224,285,856.275,023,431.736,441,117.42
  负债及持有人权益合计6,210,184.604,713,221.995,106,015.596,758,881.07