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中加货币A(000331)

2021-09-24     0.46860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本249,029.77537,902.34439,491.2159,989.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330,232.41557,627.36233,370.17300,057.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,586.224,947.705,145.549,329.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.453.090.000.00
  清算备付金0.0064.870.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,141.370.002,530.011,416.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,179,520.341,805,659.161,736,860.841,303,735.73
负债
  应付基金管理费363.60406.97557.05494.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.18123.33168.80149.91
  应付收益2,108.782,686.701,785.912,326.28
  卖出回购债券款93,244.8699,998.88210,361.18172,227.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.7529.5857.0129.09
  其他应付款项11.599.9011.349.90
  应付利息10.834.7419.5619.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9919.641.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95,925.85103,310.81212,999.68175,298.06
  基金单位总额1,083,594.491,702,348.341,523,861.161,128,437.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,083,594.491,702,348.341,523,861.161,128,437.67
  负债及持有人权益合计1,179,520.341,805,659.161,736,860.841,303,735.73