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中加货币A(000331)

2020-08-11     0.50950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本59,989.63179,493.27721,375.63736,172.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300,057.41250,835.59363,724.061,146,159.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,329.098,490.5711,910.7327,181.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,416.9231,116.750.002,407.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,303,735.732,425,298.972,389,754.482,932,846.70
负债
  应付基金管理费494.70713.56781.151,068.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.91216.23236.71323.71
  应付收益2,326.284,505.425,377.109,792.63
  卖出回购债券款172,227.35197,026.47282,469.12491,344.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.0951.6070.7566.22
  其他应付款项9.9011.8757.7430.53
  应付利息19.7424.59153.74156.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.210.000.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175,298.06202,600.78289,204.62502,868.00
  基金单位总额1,128,437.672,222,698.202,100,549.862,429,978.70
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,128,437.672,222,698.202,100,549.862,429,978.70
  负债及持有人权益合计1,303,735.732,425,298.972,389,754.482,932,846.70