行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城稳固收益债券A(000333)

2021-05-07     1.3311-0.3071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,320.0060.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,115.96103.98249.8060.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.9861.4440.5018.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.021.210.750.89
  清算备付金13.4053.9421.315.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.25160.9611.151.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,853.175,500.102,328.432,050.66
负债
  应付基金管理费4.703.061.991.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.250.820.530.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00230.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,759.9120.9610.8633.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.261.430.710.32
  其他应付款项3.912.4616.9110.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.94166.8610.384.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.010.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,802.89426.4441.9651.09
  基金单位总额21,616.873,984.681,945.551,764.06
  未分配净收益7,433.411,088.99340.92235.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,050.285,073.662,286.471,999.57
  负债及持有人权益合计30,853.175,500.102,328.432,050.66