0.1855% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 480.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.04 | 47.00 | 38.85 | 39.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 61.87 | 109.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 0.72 | 1.07 | 3.09 |
| 清算备付金 | 13.41 | 7.91 | 13.39 | 33.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6.97 | 36.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.77 | 4.50 | 1.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,546.77 | 5,692.31 | 6,681.95 | 8,471.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.38 | 3.26 | 5.17 | 5.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 0.87 | 1.38 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 410.21 | 240.05 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.01 | 18.92 | 12.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 3.36 |
| 其他应付款项 | 12.72 | 7.28 | 3.91 | 2.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.15 | 8.78 | 12.07 | 15.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.12 | 0.28 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 425.19 | 300.74 | 244.31 | 41.05 |
| 基金单位总额 | 1,728.02 | 4,108.99 | 4,519.07 | 6,289.70 |
| 未分配净收益 | 393.55 | 1,282.58 | 1,918.57 | 2,140.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,121.57 | 5,391.57 | 6,437.64 | 8,430.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,546.77 | 5,692.31 | 6,681.95 | 8,471.26 |