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长城稳固收益债券A(000333)

2021-12-03     1.42910.1331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.0011,320.0060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.495,115.96103.98249.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.16108.9861.4440.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.091.021.210.75
  清算备付金33.2713.4053.9421.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.668.25160.9611.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,471.2630,853.175,500.102,328.43
负债
  应付基金管理费5.444.703.061.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.250.820.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.491,759.9120.9610.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.363.261.430.71
  其他应付款项2.393.912.4616.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.1228.94166.8610.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.100.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.051,802.89426.4441.96
  基金单位总额6,289.7021,616.873,984.681,945.55
  未分配净收益2,140.507,433.411,088.99340.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,430.2129,050.285,073.662,286.47
  负债及持有人权益合计8,471.2630,853.175,500.102,328.43