行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城稳固收益债券A(000333)

2023-06-01     1.24220.1855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.00480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.0447.0038.8539.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0061.87109.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.721.073.09
  清算备付金13.417.9113.3933.27
  应收股票清算款0.006.9736.660.00
  新股申购款0.030.774.501.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,546.775,692.316,681.958,471.26
负债
  应付基金管理费1.383.265.175.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.871.381.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款410.21240.05200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.0118.9212.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.053.36
  其他应付款项12.727.283.912.39
  应付利息0.000.000.090.00
  应付赎回款0.158.7812.0715.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.120.280.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.19300.74244.3141.05
  基金单位总额1,728.024,108.994,519.076,289.70
  未分配净收益393.551,282.581,918.572,140.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,121.575,391.576,437.648,430.21
  负债及持有人权益合计2,546.775,692.316,681.958,471.26