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长城稳固收益债券A(000333)

2024-04-19     1.27930.0547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.552.8318.0447.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.200.530.72
  清算备付金1.4526.7113.417.91
  应收股票清算款40.510.000.006.97
  新股申购款0.100.410.030.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,898.172,401.352,546.775,692.31
负债
  应付基金管理费1.611.211.383.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.320.370.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.32450.01410.21240.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.090.0040.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.482.5712.727.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.980.100.158.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.010.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,010.38454.65425.19300.74
  基金单位总额4,842.731,584.671,728.024,108.99
  未分配净收益1,045.06362.03393.551,282.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,887.791,946.702,121.575,391.57
  负债及持有人权益合计7,898.172,401.352,546.775,692.31