0.5141% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 349.89 | 102.03 | 50.80 | 50.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 692.08 | 76.90 | 156.41 | 103.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.95 | 0.94 | 1.04 | 1.13 |
| 清算备付金 | 1,048.55 | 296.73 | 420.62 | 298.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.25 | 98.63 | 472.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 641.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,601.58 | 6,627.72 | 10,388.98 | 7,752.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.32 | 3.25 | 3.02 | 3.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.38 | 0.93 | 0.86 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,800.87 | 400.00 | 5,000.00 | 1,980.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.92 | 54.51 | 98.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.91 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.48 | 11.00 | 6.09 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.65 | -0.02 | 0.00 | 1.76 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 439.70 | 0.00 | 294.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.84 | 0.54 | 0.96 | 0.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,844.66 | 910.20 | 5,109.91 | 2,294.32 |
| 基金单位总额 | 33,398.24 | 5,010.90 | 4,833.20 | 4,981.46 |
| 未分配净收益 | 5,358.68 | 706.62 | 445.87 | 476.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,756.92 | 5,717.52 | 5,279.07 | 5,458.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,601.58 | 6,627.72 | 10,388.98 | 7,752.76 |