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安信永利信用债券C(000335)

2022-08-19     1.32500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本860.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.3063.06373.70349.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.7690.03873.95692.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.322.981.823.95
  清算备付金72.7558.831,081.021,048.55
  应收股票清算款0.000.00285.570.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,082.428,338.3372,540.7175,601.58
负债
  应付基金管理费3.573.3223.0122.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.956.576.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,540.0033,196.3736,800.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.5210.69250.223.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.002.701.91
  其他应付款项9.936.5616.933.48
  应付利息0.000.00-4.810.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.142.954.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.762,561.9733,494.2636,844.66
  基金单位总额4,663.534,663.5333,398.2433,398.24
  未分配净收益1,357.131,112.845,648.225,358.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,020.665,776.3739,046.4538,756.92
  负债及持有人权益合计6,082.428,338.3372,540.7175,601.58