行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永利信用债券C(000335)

2023-09-28     1.33300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.8852.3751.1799.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0076.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.830.280.970.32
  清算备付金1,461.36167.36171.2472.75
  应收股票清算款2.4030.8831.380.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,608.669,551.628,492.356,082.42
负债
  应付基金管理费7.394.624.463.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.851.321.271.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,099.011,739.49660.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.7021.2126.7146.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.36
  其他应付款项8.009.935.399.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.040.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,135.211,776.99698.2761.76
  基金单位总额16,666.485,883.545,883.544,663.53
  未分配净收益5,806.961,891.081,910.531,357.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,473.457,774.637,794.086,020.66
  负债及持有人权益合计33,608.669,551.628,492.356,082.42