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安信永利信用债券C(000335)

2024-07-19     1.34890.0816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.3382.8852.3751.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.962.830.280.97
  清算备付金215.151,461.36167.36171.24
  应收股票清算款0.002.4030.8831.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,367.6633,608.669,551.628,492.35
负债
  应付基金管理费7.697.394.624.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.921.851.321.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,502.8011,099.011,739.49660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.5618.7021.2126.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.328.009.935.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.010.010.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,633.6611,135.211,776.99698.27
  基金单位总额16,666.4816,666.485,883.545,883.54
  未分配净收益6,067.515,806.961,891.081,910.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,733.9922,473.457,774.637,794.08
  负债及持有人权益合计35,367.6633,608.669,551.628,492.35