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安信永利信用债券C(000335)

2020-12-04     1.15000.0870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00220.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.89102.0350.8050.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计692.0876.90156.41103.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.950.941.041.13
  清算备付金1,048.55296.73420.62298.69
  应收股票清算款0.008.2598.63472.35
  新股申购款0.00641.290.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,601.586,627.7210,388.987,752.76
负债
  应付基金管理费22.323.253.023.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.380.930.861.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,800.87400.005,000.001,980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.9254.5198.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.910.070.020.00
  其他应付款项3.4811.006.0912.00
  应付利息0.65-0.020.001.76
  应付赎回款0.00439.700.00294.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.840.540.960.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,844.66910.205,109.912,294.32
  基金单位总额33,398.245,010.904,833.204,981.46
  未分配净收益5,358.68706.62445.87476.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,756.925,717.525,279.075,458.44
  负债及持有人权益合计75,601.586,627.7210,388.987,752.76