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农银研究精选混合(000336)

2022-05-26     4.0760-0.2228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96,840.3027,722.1260,689.542,398.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.862.543.400.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.6251.2327.516.53
  清算备付金411.9593.68103.9650.79
  应收股票清算款844.9643.170.0032.40
  新股申购款1,059.171,789.684,406.3977.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值590,744.78383,341.71294,714.4230,033.92
负债
  应付基金管理费755.05439.84238.3534.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费125.8473.3139.735.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,118.050.0013,396.6458.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金189.54111.95117.0512.52
  其他应付款项28.9926.6625.309.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,559.828,185.216,610.64489.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,777.298,836.9720,427.69610.00
  基金单位总额109,321.1487,251.4474,740.9114,135.58
  未分配净收益471,646.35287,253.30199,545.8115,288.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值580,967.49374,504.74274,286.7229,423.91
  负债及持有人权益合计590,744.78383,341.71294,714.4230,033.92