0.0025% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99,037.98 | 96,840.30 | 27,722.12 | 60,689.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 10.86 | 2.54 | 3.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.32 | 55.62 | 51.23 | 27.51 |
| 清算备付金 | 191.90 | 411.95 | 93.68 | 103.96 |
| 应收股票清算款 | 476.15 | 844.96 | 43.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,436.44 | 1,059.17 | 1,789.68 | 4,406.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 493,022.87 | 590,744.78 | 383,341.71 | 294,714.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 568.49 | 755.05 | 439.84 | 238.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.75 | 125.84 | 73.31 | 39.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,580.09 | 3,118.05 | 0.00 | 13,396.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 189.54 | 111.95 | 117.05 |
| 其他应付款项 | 147.04 | 28.99 | 26.66 | 25.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,844.75 | 5,559.82 | 8,185.21 | 6,610.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,235.11 | 9,777.29 | 8,836.97 | 20,427.69 |
| 基金单位总额 | 97,967.04 | 109,321.14 | 87,251.44 | 74,740.91 |
| 未分配净收益 | 387,820.71 | 471,646.35 | 287,253.30 | 199,545.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 485,787.75 | 580,967.49 | 374,504.74 | 274,286.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 493,022.87 | 590,744.78 | 383,341.71 | 294,714.42 |