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长城医疗保健混合A(000339)

2023-09-22     2.55770.8437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,314.996,583.516,900.687,903.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.2242.4380.5053.78
  清算备付金200.72279.31265.40762.12
  应收股票清算款319.090.00198.032,351.25
  新股申购款19.53171.6274.8158.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,663.9778,797.18102,752.94120,602.42
负债
  应付基金管理费102.4599.64117.98146.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0716.6119.6624.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款192.23542.680.15304.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00460.16
  其他应付款项171.78110.73247.0317.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.6878.13135.05181.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额519.94848.74519.901,135.46
  基金单位总额28,163.5025,891.2428,407.3927,938.22
  未分配净收益53,980.5352,057.2073,825.6491,528.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,144.0377,948.44102,233.03119,466.97
  负债及持有人权益合计82,663.9778,797.18102,752.94120,602.42