0.7837% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,903.24 | 13,353.94 | 8,973.46 | 13,843.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.48 | 1.41 | 1.32 | 2.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.78 | 38.94 | 52.67 | 50.19 |
| 清算备付金 | 762.12 | 363.39 | 289.25 | 405.38 |
| 应收股票清算款 | 2,351.25 | 1,093.44 | 444.59 | 46.74 |
| 新股申购款 | 58.64 | 128.20 | 166.35 | 1,525.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,602.42 | 75,817.15 | 88,075.92 | 93,144.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.56 | 92.45 | 108.42 | 94.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.43 | 15.41 | 18.07 | 15.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 304.83 | 441.49 | 196.57 | 270.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 460.16 | 245.48 | 234.79 | 296.05 |
| 其他应付款项 | 17.67 | 21.72 | 17.93 | 10.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 181.82 | 609.87 | 781.53 | 1,850.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,135.46 | 1,426.41 | 1,357.31 | 2,538.71 |
| 基金单位总额 | 27,938.22 | 16,230.36 | 21,958.96 | 25,455.25 |
| 未分配净收益 | 91,528.74 | 58,160.37 | 64,759.66 | 65,150.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,466.97 | 74,390.74 | 86,718.61 | 90,605.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,602.42 | 75,817.15 | 88,075.92 | 93,144.56 |