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长城医疗保健混合A(000339)

2022-07-05     3.75500.7837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,903.2413,353.948,973.4613,843.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.481.411.322.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.7838.9452.6750.19
  清算备付金762.12363.39289.25405.38
  应收股票清算款2,351.251,093.44444.5946.74
  新股申购款58.64128.20166.351,525.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,602.4275,817.1588,075.9293,144.56
负债
  应付基金管理费146.5692.45108.4294.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4315.4118.0715.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款304.83441.49196.57270.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金460.16245.48234.79296.05
  其他应付款项17.6721.7217.9310.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款181.82609.87781.531,850.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,135.461,426.411,357.312,538.71
  基金单位总额27,938.2216,230.3621,958.9625,455.25
  未分配净收益91,528.7458,160.3764,759.6665,150.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,466.9774,390.7486,718.6190,605.85
  负债及持有人权益合计120,602.4275,817.1588,075.9293,144.56