0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-11-26 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,457.63 | 5,357.34 | 3,938.30 | 4,713.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,617.25 | 2,204.98 | 2,044.34 | 1,442.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 143.90 | 721.44 | 406.43 | 104.67 |
| 清算备付金 | 645.11 | 16.25 | 23.14 | 18.96 |
| 应收股票清算款 | 33,034.25 | 30.26 | 0.00 | 2,019.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4,472.72 | 0.00 | 0.00 | 4,417.50 |
| 基金资产总值 | 145,672.31 | 137,679.02 | 109,969.41 | 110,327.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 97.48 | 109.78 | 93.79 | 83.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.37 | 27.45 | 23.45 | 20.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,884.70 | 0.00 | 5,080.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4,537.15 | 21.32 | 43.00 | 2,821.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45,206.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,893.81 | 4,075.30 | 380.99 | 8,026.65 |
| 基金单位总额 | 81,438.73 | 119,847.08 | 103,411.06 | 96,796.50 |
| 未分配净收益 | 14,339.77 | 13,756.64 | 6,177.36 | 5,504.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,778.50 | 133,603.72 | 109,588.42 | 102,301.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,672.31 | 137,679.02 | 109,969.41 | 110,327.91 |