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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2021-08-02     1.25000.0801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,425.8117,598.379,079.7014,200.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计784.942,304.662,268.011,206.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.850.000.0080.94
  清算备付金0.000.00725.8438.24
  应收股票清算款356.220.00380.860.00
  新股申购款80.51755.23788.524,287.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,457.38177,382.21172,840.97107,805.71
负债
  应付基金管理费49.77137.82154.7163.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4434.4638.6815.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,561.790.006,237.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5916.3427.3611.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,062.726,067.414,537.181,426.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.4822.1425.3210.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,245.1010,866.834,860.137,809.54
  基金单位总额36,729.30104,015.1499,762.7362,289.97
  未分配净收益20,482.9862,500.2568,218.1137,706.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,212.28166,515.39167,980.8499,996.17
  负债及持有人权益合计58,457.38177,382.21172,840.97107,805.71