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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2020-10-22     1.1830-0.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,598.379,079.7014,200.911,899.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,304.662,268.011,206.49319.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0080.940.00
  清算备付金0.00725.8438.24137.24
  应收股票清算款0.00380.860.00178.26
  新股申购款755.23788.524,287.8216.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,382.21172,840.97107,805.7125,824.79
负债
  应付基金管理费137.82154.7163.6821.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4638.6815.925.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,561.790.006,237.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3427.3611.8740.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,067.414,537.181,426.7054.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.1425.3210.703.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,866.834,860.137,809.54134.28
  基金单位总额104,015.1499,762.7362,289.9719,679.84
  未分配净收益62,500.2568,218.1137,706.206,010.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,515.39167,980.8499,996.1725,690.51
  负债及持有人权益合计177,382.21172,840.97107,805.7125,824.79