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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2020-11-20     1.6780-0.4745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.906,530.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.92329.50300.06117.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,134.611,867.641,855.10480.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.820.504.580.91
  清算备付金1,228.20804.481,958.47331.72
  应收股票清算款0.002,978.055,000.132,364.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,693.6886,779.6696,374.6718,250.34
负债
  应付基金管理费44.5635.2532.646.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7310.079.331.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,841.6227,070.1939,364.487,120.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.340.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.431.801.671.42
  其他应付款项8.4517.0029.9035.00
  应付利息23.4544.7536.238.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.1217.0410.712.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,946.7127,196.1039,484.967,176.15
  基金单位总额46,923.0937,542.9637,542.967,763.79
  未分配净收益30,823.8822,040.6019,346.753,310.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,746.9759,583.5656,889.7111,074.18
  负债及持有人权益合计97,693.6886,779.6696,374.6718,250.34