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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2024-03-15     1.3540-0.2211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371.94314.62346.49321.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,015.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.311.273.280.83
  清算备付金23.04742.99438.64533.87
  应收股票清算款0.000.000.004,479.31
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,909.72102,431.32104,205.6684,911.54
负债
  应付基金管理费47.4552.2953.0145.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5614.9415.1513.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,283.9614,377.5711,874.197,956.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.850.001.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.54
  其他应付款项12.8720.2011.5019.20
  应付利息0.000.000.006.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.3912.0013.1011.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,401.0814,477.0011,968.338,052.69
  基金单位总额59,777.1865,343.0360,511.7451,328.03
  未分配净收益22,731.4622,611.2831,725.5925,530.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,508.6487,954.3292,237.3476,858.86
  负债及持有人权益合计92,909.72102,431.32104,205.6684,911.54