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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2024-12-06     1.02090.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.28164.87229.13156.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.990.191.300.42
  清算备付金0.000.0015.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,388.49347,069.47401,982.439,071.80
负债
  应付基金管理费38.6277.5975.952.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8725.8625.320.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,920.3541,422.4393,452.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8122.5720.0513.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.7610.8512.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,000.1441,560.0493,587.0217.69
  基金单位总额152,959.12302,564.00302,824.748,802.33
  未分配净收益4,429.222,945.435,570.67251.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,388.35305,509.43308,395.419,054.11
  负债及持有人权益合计194,388.49347,069.47401,982.439,071.80