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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2021-11-26     1.02310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本770.00240.000.00170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.3357.2533.58213.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计102.0987.35102.31107.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.050.060.16
  清算备付金6.097.932.3328.71
  应收股票清算款60.110.120.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,373.595,368.366,104.686,811.20
负债
  应付基金管理费1.341.351.321.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.450.440.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00757.98998.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.330.480.19
  其他应付款项12.3513.9018.1934.61
  应付利息0.000.000.070.77
  应付赎回款54.780.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.560.600.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.4517.87780.321,208.33
  基金单位总额5,150.205,283.435,287.635,508.63
  未分配净收益152.9567.0636.7494.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,303.155,350.495,324.365,602.87
  负债及持有人权益合计5,373.595,368.366,104.686,811.20