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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2024-03-28     1.0171-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.13156.8169.73139.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00148.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.420.580.62
  清算备付金15.250.000.006.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值401,982.439,071.805,694.876,630.60
负债
  应付基金管理费75.952.311.301.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.320.770.430.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,452.890.00285.011,329.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.19
  其他应付款项20.0513.8213.4513.90
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.050.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,587.0217.69301.521,347.27
  基金单位总额302,824.748,802.335,099.945,136.45
  未分配净收益5,570.67251.77293.40146.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,395.419,054.115,393.355,283.33
  负债及持有人权益合计401,982.439,071.805,694.876,630.60