0.1999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 230.00 | 320.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 892.93 | 96.44 | 42.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.20 | 109.41 | 103.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.14 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.95 | 46.40 | 9.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 180.06 | 0.15 |
| 新股申购款 | 34.95 | 11.71 | 0.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 929.06 | 3,876.96 | 4,823.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.47 | 0.96 | 1.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.24 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 999.99 | 999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.19 | 0.28 | 0.11 |
| 其他应付款项 | 28.94 | 39.46 | 24.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.28 | 0.42 |
| 应付赎回款 | 138.91 | 19.19 | 26.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168.86 | 1,061.97 | 1,053.92 |
| 基金单位总额 | 690.19 | 2,555.43 | 3,602.48 |
| 未分配净收益 | 70.01 | 259.57 | 166.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 760.20 | 2,814.99 | 3,769.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 929.06 | 3,876.96 | 4,823.14 |