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广发中债金融债指数C(000349)

2015-11-20     1.09800.2099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00230.00320.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款892.9396.4442.82
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.20109.41103.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.030.140.00
  清算备付金0.9546.409.35
  应收股票清算款0.00180.060.15
  新股申购款34.9511.710.91
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值929.063,876.964,823.14
负债
  应付基金管理费0.470.961.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.120.240.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00999.99999.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.190.280.11
  其他应付款项28.9439.4624.32
  应付利息0.001.280.42
  应付赎回款138.9119.1926.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额168.861,061.971,053.92
  基金单位总额690.192,555.433,602.48
  未分配净收益70.01259.57166.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值760.202,814.993,769.21
  负债及持有人权益合计929.063,876.964,823.14