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国富恒丰定期债券A(000351)

2022-09-23     1.02900.0973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,691.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.38142.629.96798.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0062.0543.17170.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.270.280.13
  清算备付金19.3242.7640.3083.73
  应收股票清算款300.050.0032.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,083.064,852.763,747.9315,457.87
负债
  应付基金管理费3.312.001.936.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.570.551.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款260.041,399.99330.004,959.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.741.011.06
  其他应付款项3.2717.909.8314.90
  应付利息0.000.170.060.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.2354.0554.0554.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.021,475.71397.705,040.42
  基金单位总额5,674.613,301.173,295.2110,324.65
  未分配净收益86.4375.8855.0292.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,761.043,377.053,350.2310,417.45
  负债及持有人权益合计6,083.064,852.763,747.9315,457.87