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国富恒丰定期债券C(000352)

2020-11-27     0.99900.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00997.510.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6469.9988.34624.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计187.34146.87139.74556.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.743.521.701.47
  清算备付金104.24143.38124.71281.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,700.3013,930.9812,406.1826,157.37
负债
  应付基金管理费6.005.525.2911.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.581.513.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,199.994,527.983,100.006,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.491.170.040.02
  其他应付款项7.8618.9010.0832.50
  应付利息0.250.210.893.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.7354.5654.4255.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,272.954,611.023,172.696,107.17
  基金单位总额10,317.339,121.129,084.0319,247.39
  未分配净收益110.02198.84149.46802.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,427.359,319.979,233.4920,050.20
  负债及持有人权益合计12,700.3013,930.9812,406.1826,157.37