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国富恒丰定期债券C(000352)

2021-09-17     1.0230-0.1951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,691.010.00997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.96798.6819.6469.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.17170.99187.34146.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.130.743.52
  清算备付金40.3083.73104.24143.38
  应收股票清算款32.210.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,747.9315,457.8712,700.3013,930.98
负债
  应付基金管理费1.936.156.005.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.551.761.711.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.004,959.982,199.994,527.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.011.061.491.17
  其他应付款项9.8314.907.8618.90
  应付利息0.060.870.250.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.0554.7754.7354.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额397.705,040.422,272.954,611.02
  基金单位总额3,295.2110,324.6510,317.339,121.12
  未分配净收益55.0292.80110.02198.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,350.2310,417.4510,427.359,319.97
  负债及持有人权益合计3,747.9315,457.8712,700.3013,930.98