行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国富恒丰定期债券C(000352)

2020-05-29     1.0220-0.4869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本997.510.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.9988.34624.52581.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计146.87139.74556.76432.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.521.701.472.53
  清算备付金143.38124.71281.41156.19
  应收股票清算款0.000.000.0050.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,930.9812,406.1826,157.3726,530.13
负债
  应付基金管理费5.525.2911.8511.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.513.393.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,527.983,100.006,000.006,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.620.000.00600.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.170.040.020.12
  其他应付款项18.9010.0832.5015.67
  应付利息0.210.893.353.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.5654.4255.6156.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,611.023,172.696,107.177,190.92
  基金单位总额9,121.129,084.0319,247.3919,031.62
  未分配净收益198.84149.46802.80307.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,319.979,233.4920,050.2019,339.21
  负债及持有人权益合计13,930.9812,406.1826,157.3726,530.13