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南方丰元信用增强债券C(000356)

2021-09-24     1.2599-0.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,999.275,499.012,944.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.1828.68151.84202.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,316.056,724.145,760.441,685.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.903.399.4513.24
  清算备付金10,847.767,093.615,029.572,113.90
  应收股票清算款0.0042.862,913.9310,503.51
  新股申购款3,520.561,802.61156.5617.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.002.002.00
  基金资产总值1,163,690.88393,862.23344,928.70112,545.10
负债
  应付基金管理费508.44165.85156.7957.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费145.2747.3844.8016.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款243,699.82100,305.3483,106.7220,405.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.7127.222,005.19395.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.68-3.340.97-1.75
  其他应付款项10.6920.3210.6820.13
  应付利息52.04-20.0012.67-1.34
  应付赎回款2,288.70336.492,161.841,829.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金58.5746.7033.8417.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246,924.50100,939.7287,568.1522,751.02
  基金单位总额723,277.49231,609.64199,649.8472,204.80
  未分配净收益193,488.8961,312.8757,710.7117,589.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值916,766.39292,922.51257,360.5589,794.08
  负债及持有人权益合计1,163,690.88393,862.23344,928.70112,545.10