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大成景祥分级债券A(000357)

2016-11-18     1.01800.0983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-11-182016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,945.5010,990.071,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215,040.07341.204,254.715,962.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.074,230.873,729.244,672.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.333.7834.9150.47
  清算备付金45.641,160.521,042.722,415.49
  应收股票清算款0.0063.320.0048.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,238.97254,522.02212,020.26209,399.88
负债
  应付基金管理费117.9869.6555.5949.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.4334.8227.7924.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0041,107.9444,199.9062,999.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00146.443,103.455.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.852.895.0294.83
  其他应付款项10.1128.3919.0029.84
  应付利息0.002.429.069.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.3741,392.5647,419.8163,213.48
  基金单位总额151,006.78151,006.78118,510.45111,475.32
  未分配净收益65,079.8262,122.6846,090.0034,711.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,086.59213,129.45164,600.45146,186.40
  负债及持有人权益合计216,238.97254,522.02212,020.26209,399.88