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汇添富添富通货币A(000366)

2021-02-24     0.48218.8200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,000.0033,999.93121,950.07174,239.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237,080.30131,286.81215,760.83166,730.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,161.721,634.062,939.592,657.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,000.00500.002,050.002,545.45
  应收股票清算款3.780.0020,149.500.00
  新股申购款685.89883.9344.73443.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值581,771.60461,034.87525,559.48572,880.38
负债
  应付基金管理费147.49113.70129.71169.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.1637.9043.2456.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,199.370.0036,999.924,997.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.552.731.713.96
  其他应付款项10.8828.9331.8932.93
  应付利息1.160.007.903.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.380.580.450.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,516.77267.8937,291.045,281.76
  基金单位总额564,254.83460,766.98488,268.45567,598.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值564,254.83460,766.98488,268.45567,598.62
  负债及持有人权益合计581,771.60461,034.87525,559.48572,880.38