8.8200% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40,000.00 | 33,999.93 | 121,950.07 | 174,239.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 237,080.30 | 131,286.81 | 215,760.83 | 166,730.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,161.72 | 1,634.06 | 2,939.59 | 2,657.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,000.00 | 500.00 | 2,050.00 | 2,545.45 |
| 应收股票清算款 | 3.78 | 0.00 | 20,149.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 685.89 | 883.93 | 44.73 | 443.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 581,771.60 | 461,034.87 | 525,559.48 | 572,880.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 147.49 | 113.70 | 129.71 | 169.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.16 | 37.90 | 43.24 | 56.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,199.37 | 0.00 | 36,999.92 | 4,997.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.55 | 2.73 | 1.71 | 3.96 |
| 其他应付款项 | 10.88 | 28.93 | 31.89 | 32.93 |
| 应付利息 | 1.16 | 0.00 | 7.90 | 3.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.38 | 0.58 | 0.45 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,516.77 | 267.89 | 37,291.04 | 5,281.76 |
| 基金单位总额 | 564,254.83 | 460,766.98 | 488,268.45 | 567,598.62 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 564,254.83 | 460,766.98 | 488,268.45 | 567,598.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 581,771.60 | 461,034.87 | 525,559.48 | 572,880.38 |