行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富沪深300安中指数(000368)

2021-03-02     2.4625-1.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,553.911,803.501,787.831,492.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.280.390.340.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.614.724.232.98
  清算备付金49.6858.8550.1067.26
  应收股票清算款344.382,208.06855.202,637.89
  新股申购款38.433.676.2130.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,896.4735,928.1633,262.3629,428.16
负债
  应付基金管理费13.3714.1412.9711.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.672.832.592.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款184.201,605.18783.702,639.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.5839.9737.8932.19
  其他应付款项14.9935.0838.0343.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0726.516.240.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259.901,723.71881.432,729.46
  基金单位总额18,404.3321,102.2121,839.9222,113.56
  未分配净收益15,232.2313,102.2410,541.014,585.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,636.5734,204.4532,380.9326,698.71
  负债及持有人权益合计33,896.4735,928.1633,262.3629,428.16