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汇添富沪深300安中指数(000368)

2021-04-19     2.40581.6693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,186.581,553.911,803.501,787.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.442.280.390.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.303.614.724.23
  清算备付金63.3649.6858.8550.10
  应收股票清算款1,557.44344.382,208.06855.20
  新股申购款13.1638.433.676.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,892.5433,896.4735,928.1633,262.36
负债
  应付基金管理费18.8713.3714.1412.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.772.672.832.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,592.42184.201,605.18783.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.4423.5839.9737.89
  其他应付款项25.2114.9935.0838.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.5921.0726.516.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,751.30259.901,723.71881.43
  基金单位总额19,427.4418,404.3321,102.2121,839.92
  未分配净收益26,713.8015,232.2313,102.2410,541.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,141.2433,636.5734,204.4532,380.93
  负债及持有人权益合计47,892.5433,896.4735,928.1633,262.36