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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2021-06-22     2.06501.6240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款673.10755.40439.00452.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.130.090.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.091.310.380.46
  清算备付金5.610.001.540.00
  应收股票清算款26.030.000.000.00
  新股申购款29.20163.4639.5038.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.619.220.000.00
  基金资产总值9,388.608,930.926,741.377,564.07
负债
  应付基金管理费0.220.210.180.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.040.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00202.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.543.000.480.24
  其他应付款项13.997.3714.037.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款233.91202.40106.5152.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.170.590.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.52417.14122.2461.61
  基金单位总额4,525.284,540.384,819.426,044.08
  未分配净收益4,608.793,973.401,799.711,458.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,134.088,513.786,619.137,502.46
  负债及持有人权益合计9,388.608,930.926,741.377,564.07