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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2020-11-26     1.7820-0.4469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款755.40439.00452.81510.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.090.090.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.310.380.460.50
  清算备付金0.001.540.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款163.4639.5038.8216.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.220.000.005.80
  基金资产总值8,930.926,741.377,564.076,871.50
负债
  应付基金管理费0.210.180.220.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.040.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.470.000.001.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.000.480.241.33
  其他应付款项7.3714.037.1218.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款202.40106.5152.8322.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额417.14122.2461.6144.88
  基金单位总额4,540.384,819.426,044.086,443.15
  未分配净收益3,973.401,799.711,458.38383.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,513.786,619.137,502.466,826.62
  负债及持有人权益合计8,930.926,741.377,564.076,871.50