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摩根双债增利债券A(000377)

2024-07-23     1.0082-0.7482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,214.600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.49863.015,432.39289.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.744.760.462.04
  清算备付金169.0879.6033.4064.45
  应收股票清算款10.370.000.0059.37
  新股申购款0.080.010.022.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,768.7040,067.4035,550.366,841.21
负债
  应付基金管理费15.7121.946.633.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.496.271.900.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,028.392,328.623,998.601,452.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.480.143,817.624.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.2014.3010.578.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款446.240.700.006.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.781.170.330.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,613.252,377.017,835.981,476.41
  基金单位总额24,178.8735,627.7226,255.545,006.50
  未分配净收益976.582,062.671,458.83358.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,155.4537,690.3927,714.385,364.80
  负债及持有人权益合计31,768.7040,067.4035,550.366,841.21