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上投摩根双债增利债券C(000378)

2020-07-03     1.11200.4517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320.000.000.00340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款427.0423.9826.3489.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.55109.2382.96134.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.291.451.291.98
  清算备付金14.8253.3124.8134.15
  应收股票清算款0.00154.950.00108.54
  新股申购款13.940.970.140.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,480.567,026.225,685.215,940.30
负债
  应付基金管理费1.963.533.053.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.561.010.870.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.00980.00600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款313.1032.070.71119.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.223.221.801.91
  其他应付款项13.196.759.004.46
  应付利息0.080.03-0.130.01
  应付赎回款17.361.826.778.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.480.370.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.221,029.53623.32140.82
  基金单位总额2,957.685,692.875,079.645,737.53
  未分配净收益274.66303.83-17.7561.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,232.345,996.705,061.895,799.48
  负债及持有人权益合计4,480.567,026.225,685.215,940.30