0.1984% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.36 | 107.28 | 24.92 | 427.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.50 | 19.10 | 44.84 | 45.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.30 | 0.73 | 1.29 |
| 清算备付金 | 3.26 | 73.86 | 24.03 | 14.82 |
| 应收股票清算款 | 2.99 | 0.00 | 49.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.15 | 6.33 | 1.98 | 13.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,552.10 | 2,165.61 | 3,541.50 | 4,480.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.80 | 1.13 | 1.72 | 1.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.32 | 0.49 | 0.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170.00 | 350.00 | 670.00 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.62 | 6.99 | 0.00 | 313.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.36 | 1.64 | 1.25 | 1.22 |
| 其他应付款项 | 1.49 | 4.01 | 2.01 | 13.19 |
| 应付利息 | 0.01 | -0.12 | 0.01 | 0.08 |
| 应付赎回款 | 11.02 | 12.85 | 49.90 | 17.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 189.78 | 377.18 | 725.99 | 1,248.22 |
| 基金单位总额 | 1,279.84 | 1,614.64 | 2,545.93 | 2,957.68 |
| 未分配净收益 | 82.48 | 173.79 | 269.59 | 274.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,362.32 | 1,788.43 | 2,815.51 | 3,232.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,552.10 | 2,165.61 | 3,541.50 | 4,480.56 |