0.4517% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 427.04 | 23.98 | 26.34 | 89.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.55 | 109.23 | 82.96 | 134.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.29 | 1.45 | 1.29 | 1.98 |
| 清算备付金 | 14.82 | 53.31 | 24.81 | 34.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 154.95 | 0.00 | 108.54 |
| 新股申购款 | 13.94 | 0.97 | 0.14 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,480.56 | 7,026.22 | 5,685.21 | 5,940.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.96 | 3.53 | 3.05 | 3.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.56 | 1.01 | 0.87 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 900.00 | 980.00 | 600.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 313.10 | 32.07 | 0.71 | 119.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.22 | 3.22 | 1.80 | 1.91 |
| 其他应付款项 | 13.19 | 6.75 | 9.00 | 4.46 |
| 应付利息 | 0.08 | 0.03 | -0.13 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 17.36 | 1.82 | 6.77 | 8.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.48 | 0.37 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,248.22 | 1,029.53 | 623.32 | 140.82 |
| 基金单位总额 | 2,957.68 | 5,692.87 | 5,079.64 | 5,737.53 |
| 未分配净收益 | 274.66 | 303.83 | -17.75 | 61.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,232.34 | 5,996.70 | 5,061.89 | 5,799.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,480.56 | 7,026.22 | 5,685.21 | 5,940.30 |