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摩根双债增利债券C(000378)

2023-06-02     1.05540.4856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,214.600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,432.39289.80610.5686.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0063.9021.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.462.040.190.32
  清算备付金33.4064.458.723.26
  应收股票清算款0.0059.370.002.99
  新股申购款0.022.860.7622.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,550.366,841.2111,789.931,552.10
负债
  应付基金管理费6.633.043.320.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.900.870.950.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,998.601,452.761,380.00170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,817.624.5455.655.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.350.36
  其他应付款项10.578.453.001.49
  应付利息0.000.00-0.150.01
  应付赎回款0.006.440.8311.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.150.090.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,835.981,476.411,447.20189.78
  基金单位总额26,255.545,006.509,520.341,279.84
  未分配净收益1,458.83358.30822.3982.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,714.385,364.8010,342.731,362.32
  负债及持有人权益合计35,550.366,841.2111,789.931,552.10