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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-12-03     1.06040.1984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.36107.2824.92427.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.5019.1044.8445.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.300.731.29
  清算备付金3.2673.8624.0314.82
  应收股票清算款2.990.0049.700.00
  新股申购款22.156.331.9813.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,552.102,165.613,541.504,480.56
负债
  应付基金管理费0.801.131.721.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.320.490.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款170.00350.00670.00900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.626.990.00313.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.361.641.251.22
  其他应付款项1.494.012.0113.19
  应付利息0.01-0.120.010.08
  应付赎回款11.0212.8549.9017.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.130.200.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.78377.18725.991,248.22
  基金单位总额1,279.841,614.642,545.932,957.68
  未分配净收益82.48173.79269.59274.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,362.321,788.432,815.513,232.34
  负债及持有人权益合计1,552.102,165.613,541.504,480.56