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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-01-26     1.1010-0.6318%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.92427.0423.9826.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.8445.55109.2382.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.731.291.451.29
  清算备付金24.0314.8253.3124.81
  应收股票清算款49.700.00154.950.00
  新股申购款1.9813.940.970.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,541.504,480.567,026.225,685.21
负债
  应付基金管理费1.721.963.533.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.561.010.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款670.00900.00980.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00313.1032.070.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.251.223.221.80
  其他应付款项2.0113.196.759.00
  应付利息0.010.080.03-0.13
  应付赎回款49.9017.361.826.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.220.480.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额725.991,248.221,029.53623.32
  基金单位总额2,545.932,957.685,692.875,079.64
  未分配净收益269.59274.66303.83-17.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,815.513,232.345,996.705,061.89
  负债及持有人权益合计3,541.504,480.567,026.225,685.21