0.4856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,432.39 | 289.80 | 610.56 | 86.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 63.90 | 21.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 2.04 | 0.19 | 0.32 |
| 清算备付金 | 33.40 | 64.45 | 8.72 | 3.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 59.37 | 0.00 | 2.99 |
| 新股申购款 | 0.02 | 2.86 | 0.76 | 22.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,550.36 | 6,841.21 | 11,789.93 | 1,552.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.63 | 3.04 | 3.32 | 0.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 0.87 | 0.95 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,998.60 | 1,452.76 | 1,380.00 | 170.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,817.62 | 4.54 | 55.65 | 5.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.36 |
| 其他应付款项 | 10.57 | 8.45 | 3.00 | 1.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 6.44 | 0.83 | 11.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,835.98 | 1,476.41 | 1,447.20 | 189.78 |
| 基金单位总额 | 26,255.54 | 5,006.50 | 9,520.34 | 1,279.84 |
| 未分配净收益 | 1,458.83 | 358.30 | 822.39 | 82.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,714.38 | 5,364.80 | 10,342.73 | 1,362.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,550.36 | 6,841.21 | 11,789.93 | 1,552.10 |