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景顺长城景益货币B(000381)

2025-04-15     0.38880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,926,465.033,863,863.172,275,925.504,178,430.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,350,852.287,314,714.416,912,230.494,332,713.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金22,713.333,400.7211,295.1122,940.89
  应收股票清算款0.000.000.0029,515.59
  新股申购款3,186.792,105.6458.10142.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,761,928.1013,409,966.3712,843,141.9012,963,681.23
负债
  应付基金管理费3,242.123,238.403,313.683,170.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1,013.161,012.001,035.53990.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款783,726.78842,184.04564,334.36773,558.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00198,726.900.0082,639.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项97.73108.47151.83128.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0010.805.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.681.090.006.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额790,609.151,047,797.85571,434.85862,973.93
  基金单位总额11,971,318.9512,362,168.5212,271,707.0512,100,707.30
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,971,318.9512,362,168.5212,271,707.0512,100,707.30
  负债及持有人权益合计12,761,928.1013,409,966.3712,843,141.9012,963,681.23