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融通通源短融债券A(000394)

2020-08-07     1.05910.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,950.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,114.53388.862,476.58131.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,991.492,945.574,076.282,452.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.500.020.54
  清算备付金0.000.000.0077.17
  应收股票清算款0.000.000.003,000.00
  新股申购款112.400.552.360.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,698.21190,173.98275,955.65191,604.22
负债
  应付基金管理费28.0344.7965.3655.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3414.9321.7919.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,603.8538,311.6946,767.3525,135.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,078.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.908.846.673.58
  其他应付款项21.9013.334.006.94
  应付利息16.7715.1662.8818.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6316.4028.5217.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,694.5438,426.5146,960.5528,335.43
  基金单位总额93,589.09136,302.40205,205.21140,794.04
  未分配净收益12,414.5815,445.0623,789.8922,474.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,003.66151,747.46228,995.10163,268.78
  负债及持有人权益合计139,698.21190,173.98275,955.65191,604.22