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融通通源短融债A(000394)

2024-03-28     1.15060.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.03434.4873.08134.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00198.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.160.330.040.22
  清算备付金0.009.390.556.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款452.62292.989.079.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,409.2621,367.6620,581.4813,976.61
负债
  应付基金管理费5.594.243.843.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.411.281.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,978.184,002.405,099.841,099.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.10
  其他应付款项11.0619.0710.2418.90
  应付利息0.000.000.000.31
  应付赎回款732.810.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.780.810.750.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,736.644,030.205,117.941,126.38
  基金单位总额11,106.4414,186.7612,779.0910,743.73
  未分配净收益2,566.183,150.702,684.442,106.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,672.6217,337.4615,463.5412,850.23
  负债及持有人权益合计16,409.2621,367.6620,581.4813,976.61