0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 850.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.33 | 142.97 | 54.24 | 41.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 403.68 | 599.84 | 369.45 | 390.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 1.16 | 0.63 | 2.30 |
| 清算备付金 | 45.05 | 109.16 | 647.98 | 453.44 |
| 应收股票清算款 | 50.43 | 69.44 | 0.00 | 18.21 |
| 新股申购款 | 43.23 | 127.70 | 13.64 | 6.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,356.06 | 32,044.12 | 23,882.98 | 30,592.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.01 | 16.11 | 14.17 | 13.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.00 | 4.60 | 4.05 | 3.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 7,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 10.18 | 26.02 | 23.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.52 | 318.63 | 25.21 | 43.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.93 | 2.77 | 2.22 | 2.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.82 | 5,574.66 | 72.87 | 7,438.09 |
| 基金单位总额 | 17,274.18 | 20,652.07 | 18,783.04 | 18,621.44 |
| 未分配净收益 | 5,011.05 | 5,817.39 | 5,027.07 | 4,532.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,285.23 | 26,469.45 | 23,810.11 | 23,154.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,356.06 | 32,044.12 | 23,882.98 | 30,592.31 |