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汇添富安心中国债券A(000395)

2021-04-12     1.29500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本850.000.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.33142.9754.2441.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计403.68599.84369.45390.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.451.160.632.30
  清算备付金45.05109.16647.98453.44
  应收股票清算款50.4369.440.0018.21
  新股申购款43.23127.7013.646.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,356.0632,044.1223,882.9830,592.31
负债
  应付基金管理费14.0116.1114.1713.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.004.604.053.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,220.000.007,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.300.090.40
  其他应付款项20.0210.1826.0223.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.52318.6325.2143.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.932.772.222.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.825,574.6672.877,438.09
  基金单位总额17,274.1820,652.0718,783.0418,621.44
  未分配净收益5,011.055,817.395,027.074,532.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,285.2326,469.4523,810.1123,154.21
  负债及持有人权益合计22,356.0632,044.1223,882.9830,592.31