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汇添富安心中国债券C(000396)

2021-09-17     1.32500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00850.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.7662.33142.9754.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计404.55403.68599.84369.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.451.160.63
  清算备付金19.4545.05109.16647.98
  应收股票清算款0.0050.4369.440.00
  新股申购款16.1643.23127.7013.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,101.4522,356.0632,044.1223,882.98
负债
  应付基金管理费12.7614.0116.1114.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.654.004.604.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,220.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.090.300.09
  其他应付款项9.9320.0210.1826.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.1429.52318.6325.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.601.932.772.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.5870.825,574.6672.87
  基金单位总额16,841.6117,274.1820,652.0718,783.04
  未分配净收益5,208.265,011.055,817.395,027.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,049.8722,285.2326,469.4523,810.11
  负债及持有人权益合计22,101.4522,356.0632,044.1223,882.98