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汇添富安心中国债券C(000396)

2024-07-23     1.41990.0846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.75100.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.3691.4547.49459.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.080.000.18
  清算备付金18.0567.6120.460.00
  应收股票清算款60.030.000.000.00
  新股申购款15.733.600.113.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,947.0913,714.1517,958.0121,633.20
负债
  应付基金管理费5.867.8810.6512.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.253.043.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5013.2017.0216.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3715.492.2611.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.481.121.101.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.5440.6734.9547.06
  基金单位总额7,163.239,954.6113,236.1715,987.06
  未分配净收益2,762.333,718.864,686.895,599.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,925.5513,673.4817,923.0621,586.14
  负债及持有人权益合计9,947.0913,714.1517,958.0121,633.20