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汇添富安心中国债券C(000396)

2020-10-23     1.29400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.9754.2441.251,055.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计599.84369.45390.49500.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.160.632.300.97
  清算备付金109.16647.98453.4442.12
  应收股票清算款69.440.0018.210.00
  新股申购款127.7013.646.5034.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,044.1223,882.9830,592.3127,707.59
负债
  应付基金管理费16.1114.1713.3515.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.604.053.814.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,220.000.007,350.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.350.000.00620.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.090.400.09
  其他应付款项10.1826.0223.0124.05
  应付利息0.000.000.00-0.15
  应付赎回款318.6325.2143.8431.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.772.222.742.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,574.6672.877,438.09700.31
  基金单位总额20,652.0718,783.0418,621.4422,144.36
  未分配净收益5,817.395,027.074,532.774,862.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,469.4523,810.1123,154.2127,007.29
  负债及持有人权益合计32,044.1223,882.9830,592.3127,707.59