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中融增鑫定期开放债券A(000400)

2020-03-06     1.3840-0.2882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-03-062019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.80122.95679.63919.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.82111.29103.20317.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.000.690.24
  清算备付金3.572.385.00115.69
  应收股票清算款0.000.000.00300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.6510.4010.40
  基金资产总值1,136.945,719.686,416.6114,955.83
负债
  应付基金管理费0.153.393.225.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.970.921.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00791.985,534.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0063.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.500.230.460.94
  其他应付款项0.0014.937.9616.93
  应付利息0.000.000.855.55
  应付赎回款89.450.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.820.432.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.3720.64806.125,631.26
  基金单位总额753.794,167.784,167.787,016.23
  未分配净收益272.781,531.261,442.722,308.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,026.575,699.035,610.509,324.57
  负债及持有人权益合计1,136.945,719.686,416.6114,955.83