-0.2959% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-03-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,129.80 | 122.95 | 679.63 | 919.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.82 | 111.29 | 103.20 | 317.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 0.24 |
| 清算备付金 | 3.57 | 2.38 | 5.00 | 115.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.65 | 10.40 | 10.40 |
| 基金资产总值 | 1,136.94 | 5,719.68 | 6,416.61 | 14,955.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.15 | 3.39 | 3.22 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.97 | 0.92 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 791.98 | 5,534.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 0.23 | 0.46 | 0.94 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 14.93 | 7.96 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 5.55 |
| 应付赎回款 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.82 | 0.43 | 2.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 110.37 | 20.64 | 806.12 | 5,631.26 |
| 基金单位总额 | 753.79 | 4,167.78 | 4,167.78 | 7,016.23 |
| 未分配净收益 | 272.78 | 1,531.26 | 1,442.72 | 2,308.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,026.57 | 5,699.03 | 5,610.50 | 9,324.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,136.94 | 5,719.68 | 6,416.61 | 14,955.83 |